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投資學(xué)概論不定項(xiàng)選擇每日一練(2019.06.19)
單項(xiàng)選擇題
假設(shè)你擁有一個風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合，其期望收益為15%。無風(fēng)險(xiǎn)收益率為5%。如果你按70%的比例投資于風(fēng)險(xiǎn)組合，并將其余部分投資于無風(fēng)險(xiǎn)，那么你的投資組合期望收益率為（）。
A.13%
B.11%
C.10%
D.12%
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判斷題
CAPM模型和APT模型都假設(shè)投資者是風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避的。
答案：
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單項(xiàng)選擇題
假定市場可以用下面三種系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)及相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)進(jìn)行描述，工業(yè)生產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)為6%，利率風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)為2%，消費(fèi)者信心風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)為4%，使用套利定價(jià)理論確定該股票的均衡收益率。若無風(fēng)險(xiǎn)利率為6％，該股票的期望收益率為（）。
A.15%
B.6%
C.16%
D.20%
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多項(xiàng)選擇題
動性溢價(jià)使得市場期望理論下的利率期限結(jié)構(gòu)（）。
A.上升的更上升
B.上升的可能更上升可能下降
C.下垂更下降
D.下垂的可能上升可能下降
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判斷題
半強(qiáng)效性假設(shè)成立，證券的價(jià)格會迅速、準(zhǔn)確地根據(jù)可獲得的所有公開信息進(jìn)行調(diào)整。意味著投資者既不能依靠技術(shù)分析也不能依靠基礎(chǔ)分析來賺取超額利潤。
答案：
正確
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