資金來源(流入):營業(yè)收入、資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)減少、資產(chǎn)負(fù)債表中負(fù)債增加。 資金運用(流出):資產(chǎn)增加、負(fù)債減少、支付股利。