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基金托管人根據(jù)前一日證券交易清算情況計(jì)算生成基金頭寸。()
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基金頭寸指基金在進(jìn)行交易后的所有現(xiàn)金類賬戶的資金余額。()
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基金在銀行間債券市場發(fā)生債券現(xiàn)貨買賣、回購業(yè)務(wù)時,基金管理公司將該筆業(yè)務(wù)的成交通知單加蓋公司業(yè)務(wù)章后發(fā)送基金托管人。()
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