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復(fù)制的投資組合的波動(dòng)不可能與選定的股票價(jià)格指數(shù)的波動(dòng)完全一致。()
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選擇市盈率和市凈率較低股票的理論基礎(chǔ)在于這兩類股票的股價(jià)有較高的實(shí)際收益的支持。()
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小公司效應(yīng)就是我們?cè)诠善蓖顿Y風(fēng)格管理中曾經(jīng)提到的,以市場(chǎng)資本總額衡量的小型資本股票,它們的投資組合收益通常優(yōu)于股票市場(chǎng)的整體表現(xiàn)。()
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