A.全部資產(chǎn) B.凈資產(chǎn) C.全部資產(chǎn)及所有負(fù)債 D.負(fù)債
A.基金托管公司發(fā)售基金份額,募集基金的行為 B.基金管理公司發(fā)售基金份額,募集基金的行為 C.基金監(jiān)督部門(mén)發(fā)售基金份額,募集基金的行為 D.證啦會(huì)發(fā)售基金份額,募集基金的行為
A.貨幣基金收益公告可以分為封閉期的收益公告、開(kāi)放日的收益公告和節(jié)假日的收益公告三類(lèi)。 B.貨幣市場(chǎng)基金的基金合同生效后,基金管理人應(yīng)于開(kāi)始辦理基金份額申購(gòu)或贖回當(dāng)日,披露截至前一日的資產(chǎn)凈值、基金合同生效至前一日期間的每萬(wàn)份基金凈收益、前一日的7日年化收益率。 C.貨幣市場(chǎng)基金應(yīng)至少于每個(gè)開(kāi)放日的次日披露開(kāi)放日每萬(wàn)份基金凈收益和7日年化收益率。 D.貨幣市場(chǎng)基金放開(kāi)申購(gòu)贖回后,若遇法定節(jié)假日,應(yīng)于節(jié)假日結(jié)束后第二個(gè)工作日,披露節(jié)假日期間的每萬(wàn)份基金凈收益、節(jié)假日最后一日7日年化收益率以及節(jié)假日后首個(gè)開(kāi)放日的每萬(wàn)份基金凈收益和7日年化收益率。