A.現(xiàn)金管理(分)中心管庫人員單人出入庫房,未嚴(yán)格執(zhí)行庫房管理制度 B.無核對解款出納員身份,導(dǎo)致調(diào)撥款冒領(lǐng) C.無在監(jiān)控下雙人開箱清點(diǎn)現(xiàn)金 D.申領(lǐng)現(xiàn)金沒有仔細(xì)核對預(yù)留印章是否相符,帶來盜用風(fēng)險(xiǎn) E.員工隨意外泄現(xiàn)金調(diào)動計(jì)劃,帶來安全隱患
A.現(xiàn)金管理(分)中心管庫人員單人出入庫房,未嚴(yán)格執(zhí)行庫房管理制度 B.無核對解款出納員身份,導(dǎo)致調(diào)撥款冒領(lǐng) C.無在監(jiān)控下雙人開箱清點(diǎn)現(xiàn)金 D.員工隨意外泄現(xiàn)金調(diào)動計(jì)劃,帶來安全隱患 E.新印制的重要空白憑證沒及時入庫,造成賬實(shí)不符
A.營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)根據(jù)現(xiàn)金限額管理規(guī)定,于每日營業(yè)結(jié)束前匡算下一工作日本網(wǎng)點(diǎn)的現(xiàn)金需求,超過限額應(yīng)及時申請上繳處理,并在系統(tǒng)上創(chuàng)建現(xiàn)金繳款申請 B.現(xiàn)金管理(分)中心受理轄內(nèi)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的現(xiàn)金調(diào)撥申請時,庫管員在系統(tǒng)操作現(xiàn)金繳款審批交易,按實(shí)際情況選擇批準(zhǔn)或拒絕,如選擇拒絕則輸入拒絕理由,同時以電話方式通知申請網(wǎng)點(diǎn) C.現(xiàn)金管理(分)中心核對現(xiàn)金和現(xiàn)金調(diào)撥單無誤后及時全額入庫,在現(xiàn)金調(diào)撥單上加蓋現(xiàn)金訖和經(jīng)辦人名章 D.現(xiàn)金交接雙方必須在監(jiān)控錄像下進(jìn)行辦理現(xiàn)金交接,并在《押運(yùn)交接登記簿》上簽名確認(rèn) E.營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)必須對營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)交回的現(xiàn)金調(diào)撥單進(jìn)行審核