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單項(xiàng)選擇題

企業(yè)將款項(xiàng)匯往外地開立采購專用賬戶時，應(yīng)借記的會計(jì)科目是（）

A.委托收款
B.物資采購
C.應(yīng)收賬款
D.其他貨幣資金

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單項(xiàng)選擇題

企業(yè)一般不得從本單位的現(xiàn)金收入中直接支付現(xiàn)金，因特殊情況需要支付現(xiàn)金的，應(yīng)事先報(bào)經(jīng)（）審查批準(zhǔn)。

A.本企業(yè)財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人
B.上級主管部門
C.開戶銀行
D.財(cái)稅部門

單項(xiàng)選擇題

企業(yè)對銀行本票存款進(jìn)行核算所采用的科目是（）

A.現(xiàn)金
B.銀行存款
C.其他應(yīng)收款
D.其他貨幣資金

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