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單項(xiàng)選擇題

以下哪項(xiàng)最好地描述了beta大于1.0的股票？（）

A.股票的回與市場的回報(bào)向相同的方向變動，但程度不同
B.有相似信用等級的股票有相同的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
C.有相似信用等級的股票有相同的非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
D.股票的回報(bào)比市場的回報(bào)最可能有更大的波動

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單項(xiàng)選擇題

在資本資產(chǎn)定價模型（CAPM）中，一個證券市場線（SML）（）

A.對評估不同股票或組合的相對優(yōu)缺點(diǎn)提供了一個標(biāo)桿
B.顯示一個組合中兩個股票同時波動的程度
C.顯示組合分散化對市場風(fēng)險(xiǎn)的影響
D.表示了組成那個組合的所有投資的平均期望回報(bào)

單項(xiàng)選擇題

以下哪項(xiàng)表述沒有正確地描述了投資的beta（）

A.US國債的beta為零
B.所有股票的平均beta是的1.0
C.單個股票的Beta隨時間的變化是趨于穩(wěn)定的
D.Beta大于1的股票對市場變動異敏感