多項選擇題

某證券投資基金的基金規(guī)模是30億份基金單位。若某時點，該基金有現(xiàn)金10億元，其持有的股票A（2000萬股）、B（1500萬股），C（1000萬股）的市價分別為10元、20元、30元。同時，該基金持有的5億元面值的某種國債的市值為6億元。另外，該基金對其基金管理人有200萬元應付未付款，對其基金托管人有100萬元應付未付款。則（）

A.基金的總資產(chǎn)為240000萬元總資產(chǎn)=100000+10*2000+20*1500+30*1000+60000=240000
B.基金的總負債為300萬元總負債=200+100=300
C.基金總凈值位237000萬元總凈值=總資產(chǎn)-總負債=240000-300=239700
D.基金單位凈值為0.79元
E.基金單位凈值為0.8元基金單位凈值=總凈值/總發(fā)行量=239700/300000=0.799

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