A.客觀、準確地計算基金管理費和托管費 B.客觀、準確地反映基金資產(chǎn)的價值 C.計算、評估基金資產(chǎn)凈值 D.確定基金份額凈值
A.基金資產(chǎn)總值 B.基金負債 C.基金份額凈值 D.基金資產(chǎn)凈值
A.1 B.1.5 C.2 D.2.5