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單項選擇題

如果向一只β=1.0的投資組合加入一只β>1.0的股票，則下列說法中正確的是（）

A.投資組合的β值上升，風(fēng)險下降
B.投資組合的β值和風(fēng)險都上升
C.投資組合的β值下降，風(fēng)險上升
D.投資組合的β值和風(fēng)險都下降

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單項選擇題

當(dāng)兩種股票完全負(fù)相關(guān)時，將這兩種股票合理地組合在一起，則（）

A.能適當(dāng)分散風(fēng)險
B.不能分散風(fēng)險
C.能分散掉一部分市場風(fēng)險
D.能分散全部非系統(tǒng)風(fēng)險

單項選擇題

已知某證券的β系數(shù)等于2，則該證券（）

A.無風(fēng)險
B.有非常低的風(fēng)險
C.與金融市場所有證券的平均風(fēng)險一致
D.是金融市場所有證券平均風(fēng)險的2倍

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