A、柜員在一個機構只能擁有一個柜員號,一個柜員號必須固定由一個柜員使用 B、柜員在分行內(nèi)調(diào)動的,其柜員號應作遷入、遷出處理 C、業(yè)務經(jīng)辦、業(yè)務主辦、業(yè)務主管的級別、交易部門、尾箱、狀態(tài)(休假、返崗)的調(diào)整,由柜員所屬機構通過業(yè)務系統(tǒng)進行處理 D、柜員號在分行內(nèi)實行終身制
A、營業(yè)前的尾箱核碰應認真檢查封簽并“卡大數(shù)” B、午間尾箱現(xiàn)金尾箱核碰只須“卡大數(shù)” C、營業(yè)終了現(xiàn)金尾箱碰庫應全額核對 D、碰庫時,打印“柜員尾箱交接單”與實物核對,并備注碰庫核對情況,相關單據(jù)隨當日傳票裝訂備查
A、分行可統(tǒng)一制作上門收付款業(yè)務專用箱、包、袋、封,上門收款業(yè)務中收送的所有現(xiàn)金必須封包,封包外必須貼有封簽,注明筆數(shù)、金額 B、在本行的封包、拆包和清點全過程,應在錄像監(jiān)控范圍內(nèi)進行 C、上門收款款包拆封前,須由雙人共同檢查鎖具、封簽完好性 D、若拆封核對發(fā)現(xiàn)不符,會計暨合規(guī)主管或業(yè)務主辦必須到場復核,確定為客戶差錯的,立即通知客戶,并將封包或落鎖置于錄像監(jiān)控范圍內(nèi),不得進行任何操作,直至原因查明后方可進行