A.基金投資所得紅利、股息、債券利息 B.買賣證券價(jià)差 C.存款利息 D.法律、法規(guī)及基金契約規(guī)定的其他收入
A.基金購(gòu)買的各類證券的價(jià)值 B.銀行存款本息 C.基金應(yīng)收的認(rèn)購(gòu)基金款 D.基金應(yīng)支付的各種費(fèi)用
A.應(yīng)付未付的管理費(fèi)、托管費(fèi) B.或有負(fù)債所提留的準(zhǔn)備金 C.銀行存款 D.其他應(yīng)付款