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填空題

各中心金庫(kù)向發(fā)行基金保管庫(kù)支取現(xiàn)金，應(yīng)于前一個(gè)工作日下午四點(diǎn)前通過(guò)核心系統(tǒng)向總行清算中心辦理預(yù)約（無(wú)取款需求的要零報(bào)送）。啟動(dòng)“（）向保管庫(kù)支取現(xiàn)金”交易，打印核證行，一份由記賬員留存，一份交解繳員。

答案： 0409

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調(diào)入款項(xiàng)機(jī)構(gòu)接到調(diào)入款項(xiàng)必須經(jīng)雙人在監(jiān)控下開(kāi)箱清點(diǎn)實(shí)物，與《現(xiàn)金調(diào)撥單》第二聯(lián)核對(duì)無(wú)誤，雙人簽章后辦理賬務(wù)處理。柜員啟動(dòng)“（）款項(xiàng)調(diào)入”交易，根據(jù)《現(xiàn)金調(diào)撥單》記錄錄入銷賬序號(hào)及其他相關(guān)要素提交，打印相關(guān)憑證。

答案： 0455

中心金庫(kù)（分金庫(kù)）現(xiàn)金調(diào)繳款記賬人員根據(jù)已審批的《現(xiàn)金調(diào)繳預(yù)約清單》辦理現(xiàn)金調(diào)出款項(xiàng)賬務(wù)處理，啟動(dòng)“（）款項(xiàng)調(diào)出”交易錄入相關(guān)要素，經(jīng)機(jī)構(gòu)會(huì)計(jì)主管授權(quán)后提交并打印《現(xiàn)金調(diào)撥單》一式兩聯(lián)，加蓋業(yè)務(wù)專用章后，連同《現(xiàn)金調(diào)繳預(yù)約清單》交管庫(kù)員辦理現(xiàn)金配款。

答案： 0454