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基金的發(fā)行價格主要由基金面值、基金的發(fā)起和招募費用和基金銷售費三個部分構(gòu)成。
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基金發(fā)行價格是指基金受益憑證或基金股份在發(fā)行市場上向投資者出售的價格,也稱認購價格,一般根據(jù)基金面值和發(fā)行手續(xù)費來決定。
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基金私募發(fā)行又稱不公開發(fā)行,是指向特定少數(shù)的投資者發(fā)行基金單位募集資金的方式。
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