問答題

【簡答題】利率風險管理中持續(xù)期缺口管理的含義和方法是什么？

答案： ①含義：持續(xù)期缺口管理能夠綜合反映銀行資金配置狀態(tài)對利率變動的敏感性，以銀行凈值即股東權(quán)益最大化為其管理目標。

你可能感興趣的試題

【簡答題】怎樣衡量銀行證券投資的收益？

答案：證券的收益率一般可以用三種方法表示：票面收益率；當期收益率；到期收益率。

【簡答題】商業(yè)銀行證券管理的基本程序包括哪些？

答案： ①確定管理標準與目標；
②對宏觀經(jīng)濟與利率走勢預測；
③例舉證券組合所要考慮的因素；
④銀...

<sub id="u4is1"></sub>