問答題

【簡答題】單位基金資產(chǎn)凈值是指什么？

答案：是指計算日基金資產(chǎn)凈值除以計算日基金份額總數(shù)后的價值。

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【簡答題】基金資產(chǎn)凈值是指什么？

答案：是指基金資產(chǎn)總值減去按照國家有關(guān)規(guī)定可以從基金資產(chǎn)中扣除的費用后的價值。

【簡答題】開放日是指什么？

答案：是指客戶可以進(jìn)行開放式基金的申購、贖回等操作的工作日。