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問答題
【計算題】某公司擬購進一批材料，合同規(guī)定的信用條件是“5/20、n/60”，如果放棄現(xiàn)金折扣，其資本成本為多少？
答案：
放棄現(xiàn)金折扣的資本成本=[5%/（1-5%）]*[360/（60-20）] =47.37%
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問答題
【計算題】某企業(yè)預計全年需要現(xiàn)金1000萬元，現(xiàn)金與有價證券的轉換成本為每次200元，有價證券的利息率為10％。則其最佳現(xiàn)金持有量、最低現(xiàn)金持有成本，證券的變現(xiàn)次數(shù)分別為多少？
答案：
N＝（2*1000*0.02/10%）1/2＝20（萬元）
最佳現(xiàn)金持有量為20萬元。<...
最佳現(xiàn)金持有量為20萬元。<...
