問答題

已知:某公司現(xiàn)金收支平穩(wěn),預計全年(按360天計算)現(xiàn)金需要量為720000元,現(xiàn)金與有價證券的轉(zhuǎn)換成本為每次600元,有價證券年均報酬率為6%。要求:<1> 、運用存貨模式計算最佳現(xiàn)金持有量。<2> 、計算最佳現(xiàn)金持有量下的最低現(xiàn)金管理相關(guān)總成本、全年現(xiàn)金交易成本和全年現(xiàn)金持有機會成本。<3> 、計算最佳現(xiàn)金持有量下的全年有價證券交易次數(shù)和有價證券交易間隔期。

答案: <1>、最佳現(xiàn)金持有量(C*)可以通過存貨模式(也稱為貝爾曼模型)來計算,公式如下:\[ C^* = \sqrt{\fr...
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