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內(nèi)控與合規(guī)財(cái)會(huì)管理章節(jié)練習(xí)(2018.03.07)

問答題
永久保管的會(huì)計(jì)檔案包括哪些？
答案：①財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)決算報(bào)告類。各類本外幣年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)決算報(bào)告(包括本級社及全轄匯總報(bào)表、附表、附注及文字說明等)。
②...
問答題
不辦理通存通兌的業(yè)務(wù)范圍有哪些：
答案：（1）支取方式為憑折、憑印鑒及憑密鑒存款的支??；
（2）未設(shè)置密碼的存款的支??；
（3）不帶磁條的一...
問答題
不允許信用社使用聯(lián)機(jī)記賬和賬務(wù)調(diào)整交易的會(huì)計(jì)科目有哪些？
答案：
2611應(yīng)付利息、4641社內(nèi)往來、損益類科目（收取手續(xù)費(fèi)收入除外）。
問答題
柜員臨時(shí)離柜，應(yīng)該怎么做？
答案：柜員離柜無論時(shí)間長短，均應(yīng)鎖好現(xiàn)金公私章和重要空白憑證等物品，并將微機(jī)畫面退回初始狀態(tài)。要妥協(xié)保管好辦公桌（柜）鑰匙，隨...
問答題
ATM交易員和管理員裝取現(xiàn)鈔時(shí)，必須做的什么？鈔箱啟閉時(shí)必須做到什么？
答案：
裝取現(xiàn)鈔是必須做到同入、同出、同清點(diǎn)；鈔箱啟閉時(shí)必須做到同開、同閉、同加鎖。
問答題
柜員使用保管的登記簿有哪些？
答案：柜員使用保管的登記簿有：一日三次碰庫登記簿、重要空白憑證領(lǐng)用保管登記簿、重要空白憑證使用銷號登記簿、對公開銷戶登記簿、掛...
問答題
營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)金調(diào)撥應(yīng)由庫管員填制現(xiàn)金提領(lǐng)單，并由庫管員做網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)金調(diào)撥交易；營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)柜員之間的現(xiàn)金調(diào)撥由誰填制現(xiàn)金提領(lǐng)單？由誰同時(shí)做員工現(xiàn)金調(diào)撥交易？
答案：
柜員，庫管員和柜員。
問答題
有權(quán)查詢、凍結(jié)、扣劃單位和個(gè)人帳戶存款的執(zhí)法機(jī)關(guān)有哪些？
答案：
人民法院、稅務(wù)機(jī)關(guān)、海關(guān)。
問答題
《反洗錢法》規(guī)定的金融機(jī)構(gòu)應(yīng)履行的義務(wù)包括哪些？
答案：①建立健全反洗錢內(nèi)控制度；
②建立客戶身份識別制度；
③建立客戶身份資料和交易記錄保存制度；
問答題
如發(fā)現(xiàn)重要空白憑證遺失、缺號應(yīng)如何辦理？
答案：如發(fā)現(xiàn)重要空白憑證遺失、缺號等現(xiàn)象，立即進(jìn)行憑證掛失處理，編制掛失憑證清單，請示當(dāng)?shù)厝嗣胥y行在金融系統(tǒng)公告并報(bào)告上級聯(lián)社...

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