國際金融概論外匯交易與外匯風(fēng)險(xiǎn)章節(jié)練習(xí)(2019.05.07)

問答題
公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表的折算方法有哪些？
答案：合并財(cái)務(wù)報(bào)表的折算方法主要有：流動(dòng)與非流動(dòng)法、貨幣與非貨幣法和現(xiàn)行匯率法三種。折算方法不同，公司資產(chǎn)負(fù)債的受險(xiǎn)面就不同。...
多項(xiàng)選擇題
按交易方式的不同，期權(quán)可以分為（）。
A.看漲期權(quán)
B.看跌期權(quán)
C.歐式期權(quán)
D.美式期權(quán)
E.平價(jià)期權(quán)
單項(xiàng)選擇題
我國一公司在90天內(nèi)有一筆美元對(duì)外支出，若美元明顯趨漲，該公司通過（）可避免外匯風(fēng)險(xiǎn)損失。
A.提前收款
B.推遲收款
C.提前付款
D.推遲付款
問答題
簡(jiǎn)述公司外匯風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略。
答案：在對(duì)公司外匯風(fēng)險(xiǎn)管理上，企業(yè)財(cái)務(wù)部門有三種戰(zhàn)略方案可以選擇：不采取行動(dòng)、鎖定全部風(fēng)險(xiǎn)和有選擇地控制風(fēng)險(xiǎn)。不采取行動(dòng)實(shí)質(zhì)就...
問答題
已知紐約市場(chǎng)上￡1=US$1.6100—1.6200，在紐約市場(chǎng)上￡1=US$1.5800—1.5900，若以100萬英鎊套匯，可獲利多少？
答案：
100×1.6100÷1.5900－100＝£1.2579（萬）
問答題
舉例說明經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)。
答案：經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)是指由于非預(yù)期的外匯匯率波動(dòng)對(duì)跨國公司經(jīng)本幣衡量的未來凈現(xiàn)金流所產(chǎn)生的影響。這種風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)是潛在的、影響是難以預(yù)...
填空題
套利交易是指交易者利用貨幣市場(chǎng)上（）與外匯市場(chǎng)上（）不一致而進(jìn)行有利的資金轉(zhuǎn)移，叢中賺取利率差或匯率差的行為。
答案：短期利率差；遠(yuǎn)期升貼水幅度
多項(xiàng)選擇題
以下交易面臨的風(fēng)險(xiǎn)屬于交易風(fēng)險(xiǎn)的有（）
A.將本幣轉(zhuǎn)成外幣
B.將外幣換成本幣
C.進(jìn)出口商品交易
D.外匯銀行扎平外匯頭寸的交易
E.對(duì)外債權(quán)債務(wù)形成的交易
問答題
簡(jiǎn)述銀行外匯風(fēng)險(xiǎn)的種類及其含義。
答案：銀行外匯風(fēng)險(xiǎn)是指金融市場(chǎng)匯率和利率的變化對(duì)銀行以外幣計(jì)值的資產(chǎn)和負(fù)債帶來損失的可能性。狹義的外匯風(fēng)險(xiǎn)僅指匯率風(fēng)險(xiǎn)和利率風(fēng)...
單項(xiàng)選擇題
能完全消除外匯風(fēng)險(xiǎn)的方法是（）
A.提前收付法
B.組對(duì)法
C.調(diào)整價(jià)格法
D.平衡法

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國際金融概論外匯交易與外匯風(fēng)險(xiǎn)章節(jié)練習(xí)(2019.05.07)

公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表的折算方法有哪些？

按交易方式的不同，期權(quán)可以分為（）。

我國一公司在90天內(nèi)有一筆美元對(duì)外支出，若美元明顯趨漲，該公司通過（）可避免外匯風(fēng)險(xiǎn)損失。

簡(jiǎn)述公司外匯風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略。

已知紐約市場(chǎng)上￡1=US$1.6100—1.6200，在紐約市場(chǎng)上￡1=US$1.5800—1.5900，若以100萬英鎊套匯，可獲利多少？

舉例說明經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)。

套利交易是指交易者利用貨幣市場(chǎng)上（）與外匯市場(chǎng)上（）不一致而進(jìn)行有利的資金轉(zhuǎn)移，叢中賺取利率差或匯率差的行為。

以下交易面臨的風(fēng)險(xiǎn)屬于交易風(fēng)險(xiǎn)的有（）

簡(jiǎn)述銀行外匯風(fēng)險(xiǎn)的種類及其含義。

能完全消除外匯風(fēng)險(xiǎn)的方法是（）

國際金融概論外匯交易與外匯風(fēng)險(xiǎn)章節(jié)練習(xí)(2019.05.07)

公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表的折算方法有哪些？

按交易方式的不同，期權(quán)可以分為（）。

我國一公司在90天內(nèi)有一筆美元對(duì)外支出，若美元明顯趨漲，該公司通過（）可避免外匯風(fēng)險(xiǎn)損失。

簡(jiǎn)述公司外匯風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略。

已知紐約市場(chǎng)上￡1=US$1.6100—1.6200，在紐約市場(chǎng)上￡1=US$1.5800—1.5900，若以100萬英鎊套匯，可獲利多少？

舉例說明經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)。

套利交易是指交易者利用貨幣市場(chǎng)上（）與外匯市場(chǎng)上（）不一致而進(jìn)行有利的資金轉(zhuǎn)移，叢中賺取利率差或匯率差的行為。

以下交易面臨的風(fēng)險(xiǎn)屬于交易風(fēng)險(xiǎn)的有（）

簡(jiǎn)述銀行外匯風(fēng)險(xiǎn)的種類及其含義。

能完全消除外匯風(fēng)險(xiǎn)的方法是（）

公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表的折算方法有哪些？

按交易方式的不同，期權(quán)可以分為（）。

我國一公司在90天內(nèi)有一筆美元對(duì)外支出，若美元明顯趨漲，該公司通過（）可避免外匯風(fēng)險(xiǎn)損失。

簡(jiǎn)述公司外匯風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略。

已知紐約市場(chǎng)上￡1=US$1.6100—1.6200，在紐約市場(chǎng)上￡1=US$1.5800—1.5900，若以100萬英鎊套匯，可獲利多少？

舉例說明經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)。

套利交易是指交易者利用貨幣市場(chǎng)上（）與外匯市場(chǎng)上（）不一致而進(jìn)行有利的資金轉(zhuǎn)移，叢中賺取利率差或匯率差的行為。

簡(jiǎn)述銀行外匯風(fēng)險(xiǎn)的種類及其含義。