問答題

【計算題】
下列為各貨幣之即期匯率報價，請按照題目指示計算其遠期匯率、TOM或Cash之匯率。
USD/YEN：108.20，六個月USD利率為31/2%，六個月YEN利率為33/4%試計算六個月USD/YEN之匯率

答案：

108.20+108.20Χ（3.75%-3.5%）Χ6/12=108.34

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1.6240...

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答案： 1.5860+1.5860Χ（3.5%-6.125%）Χ3/12=1.5756
1.5870+...

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答案： 0.6850+0.6850Χ（3.5%-6.875%）Χ6/12=0.6734
0.6860+...

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GBP/CHF：2.4960/70，兩個月GBP利率為53/8~3/4%，兩個月DEM利率為77/8~81/4%試計算兩個月GBP/CHF之雙向匯率

答案： 2.4960+2.4960Χ（7.875%-5.75%）Χ2/12=0.5048
2.4970...

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答案： 1.4150+1.4150Χ（6.875%-3.75%）Χ3/12=1.4216
1.4160...