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營業(yè)機構(gòu)向中心金庫(分金庫)提款,應根據(jù)中心金庫(分金庫)的相關規(guī)定,在提款的前一營業(yè)日下班前辦理現(xiàn)金預約,柜員啟動“()調(diào)繳款預約”交易,按照提示內(nèi)容錄入相關要素經(jīng)辦機構(gòu)會計主管授權后提交。
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各中心金庫向發(fā)行基金保管庫支取現(xiàn)金,應于前一個工作日下午四點前通過核心系統(tǒng)向總行清算中心辦理預約(無取款需求的要零報送)。啟動“()向保管庫支取現(xiàn)金”交易,打印核證行,一份由記賬員留存,一份交解繳員。
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0409
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調(diào)入款項機構(gòu)接到調(diào)入款項必須經(jīng)雙人在監(jiān)控下開箱清點實物,與《現(xiàn)金調(diào)撥單》第二聯(lián)核對無誤,雙人簽章后辦理賬務處理。柜員啟動“()款項調(diào)入”交易,根據(jù)《現(xiàn)金調(diào)撥單》記錄錄入銷賬序號及其他相關要素提交,打印相關憑證。
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