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中心金庫現(xiàn)金記賬員根據(jù)已審核的“現(xiàn)金調繳預約清單”辦理現(xiàn)金調出款項賬務處理,啟動“()款項調出”交易錄入相關要素,經金庫主任授權后提交并打印《現(xiàn)金調撥單》一式兩聯(lián),加蓋業(yè)務專用章和名章后交管庫員辦理現(xiàn)金配款。
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營業(yè)機構向中心金庫(分金庫)提款,應根據(jù)中心金庫(分金庫)的相關規(guī)定,在提款的前一營業(yè)日下班前辦理現(xiàn)金預約,柜員啟動“()調繳款預約”交易,按照提示內容錄入相關要素經辦機構會計主管授權后提交。
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0451
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各中心金庫向發(fā)行基金保管庫支取現(xiàn)金,應于前一個工作日下午四點前通過核心系統(tǒng)向總行清算中心辦理預約(無取款需求的要零報送)。啟動“()向保管庫支取現(xiàn)金”交易,打印核證行,一份由記賬員留存,一份交解繳員。
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