填空題

各中心金庫向發(fā)行基金保管庫交存現(xiàn)金，應于交存現(xiàn)金當日按有關規(guī)定通過核心系統(tǒng)與清算中心進行資金清算。啟動“（）交存現(xiàn)金報送”交易，（未發(fā)生業(yè)務的要零報送），打印核證行，一份記賬員留存，一份交解繳員。

答案： 0440

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中心金庫現(xiàn)金記賬員根據(jù)已審核的“現(xiàn)金調(diào)繳預約清單”辦理現(xiàn)金調(diào)出款項賬務處理，啟動“（）款項調(diào)出”交易錄入相關要素，經(jīng)金庫主任授權后提交并打印《現(xiàn)金調(diào)撥單》一式兩聯(lián)，加蓋業(yè)務專用章和名章后交管庫員辦理現(xiàn)金配款。

答案： 0454

營業(yè)機構向中心金庫（分金庫）提款，應根據(jù)中心金庫（分金庫）的相關規(guī)定，在提款的前一營業(yè)日下班前辦理現(xiàn)金預約，柜員啟動“（）調(diào)繳款預約”交易，按照提示內(nèi)容錄入相關要素經(jīng)辦機構會計主管授權后提交。

答案： 0451

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