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【簡答題】金融衍生工具的種類及含義是什么？

答案：金融衍生工具的種類分為遠期、期貨、期權和互換。
遠期（ForwardForward））：是最簡單的金融衍生工具...

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問答題
【案例分析題】某銀行購買了一份“3對6”的遠期利率協(xié)議FRAs，金額為1000000美元，期限為3個月。從當日起算，3個月后開始，6個月后結束。協(xié)議利率為6%，FRAs期限確切為91天。每年以360天計算（計算結果保留兩位小數）銀行的凈借款成本在FRAs結束時為多少？
答案：銀行的凈借款成本在FRAs結束時=1000000×6.5%×91/360-478.19×(1+6.5%×91/360)=...
問答題
【案例分析題】某銀行購買了一份“3對6”的遠期利率協(xié)議FRAs，金額為1000000美元，期限為3個月。從當日起算，3個月后開始，6個月后結束。協(xié)議利率為6%，FRAs期限確切為91天。每年以360天計算（計算結果保留兩位小數）若3個月后，FRAs開始時，市場利率為6.5%，銀行應該從合同賣方收取現金是多少？
答案：A.協(xié)定利率S=清算日市場利率N=合同份數d=FRAs期限
如果S>A則賣方向買方支付差額；如果S支付的數額為...

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